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アドバンスパートナーズ株式会社
代表取締役 辰岡 泰文

私自身失敗、挫折をバネに事業再生家として再チャレンジしています。 一人でも多くの経営者の方々の「言うに言えないこと」に係わり、元気な笑顔を取り戻していただき、元気な中小企業になっていただくことが私の使命であると考えます。

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HOME >倒産危機からの復活!! 企業再生 レポートバックナンバー> 第72号 資金繰り表のススメ

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□第72号 資金繰り表のススメ□


企業再生は、自社の現状を冷静に判断する事から始めます。

まず資金繰りの状況を把握し、今後の資金繰りが将来成り立つかどうかの
予想する事から始めます。
そして、不足時期に適切な対策を実行しなければなりません。

しかし、相談に来られる企業の多くは資金繰り表を
作成していないケースが多いのです。

例えば今月の入金と出金を書き出し、資金繰りメモを作り今月の末の事は
かろうじてわかりますが、来月以降についての資金繰りを聞いても
雲をつかむ話でさっぱりわかりません。

常にその場しのぎの資金繰りになっています。
資金繰り表を作らないためにこのような事になっているのです。

資金繰り表はそんなに難しいものではありません。
小遣い帳と同じようなもので毎月の現金ベースの入金と出金を
月別に予想するだけです。

資金繰り表とは、将来の現金の収入と支出を予測した結果を
とりまとめたもので、資金繰り予定表と言われることもあります。 

資金繰り表を作成する極意は、「正確な予測をする」ということに尽きます。

というのも、せっかく資金繰り表を作っても、予測した内容が現実と
かけ離れたものであれば、かえって資金繰りを
悪化させることになりかねないからです。

とにかく作って精度をあげていく努力が必要です。
作成する事によって、キャシュフローを把握します。

キャシュフローを把握していないと、直前になって
「今月末の決済資金が不足する」となってからでは、
心理的な余裕はなくなり、その場しのぎの資金調達となります。

対応できる方法も限られ、条件の悪い資金調達となり、
一層の資金繰り悪化を招きます。

さらには、社長が資金調達に奔走する時間が長ければ売上にも響き、
悪循環が続く事となります。

事前に資金不足が起きうる時期を予測することができれば、
時間的余裕を持って資金調達を行うことが可能になります。

一度でも、時間的余裕のない資金繰りを体験した方なら、
資金調達に時間的余裕のあることの意義は痛感できるはずです。

通常、月次の資金繰り表を作りますが、その月内での収支が足りていても、
月内での入金と出金のタイミングが合わず資金不足が発生する事があります。
その場合は、5.10日ごとなど1か月の間に何回かわけて作る必要があります。

また、資金繰りが急激にひっ迫した緊急時などには、
日繰り(日次)で作ることもあります。

資金繰り表を作らないことには自社の現状把握ができず、
対策が立てられません。

資金繰りについてお悩みであればお気軽にご相談ください。



尚、個別守秘相談も毎週月〜金曜日、
弊社コンサルティングルームにて開催しております。
お気軽にご予約下さいませ。

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