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アドバンスパートナーズ株式会社
代表取締役 辰岡 泰文

私自身失敗、挫折をバネに事業再生家として再チャレンジしています。 一人でも多くの経営者の方々の「言うに言えないこと」に係わり、元気な笑顔を取り戻していただき、元気な中小企業になっていただくことが私の使命であると考えます。

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■ブログ更新情報 2018/01/12
会社を絶対潰さぬ極意とは?「失敗の事業計画」」を更新しました。

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ターンアラウンドマネージャー 2008年2月号 特集「DIPファイナンス徹底研究」にて、辰岡 泰文が「セールアンドリースバック」を執筆しました。

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2008年8月9日の大阪日日新聞に掲載されました。

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HOME >倒産危機からの復活!! 企業再生 レポートバックナンバー> 第52号 お金の流れ(キャシュフロー)を確認しましょう

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□第52号 お金の流れ(キャシュフロー)を確認しましょう□


中小企業の経営者は営業や物造りには強いけれど、
経理を奥さんに任せて、経理の数字は苦手な方が少なくありません。
数字を把握しなければ、場当たり的な借入をしてしまい、
さらに債務が増えていきます。

企業を再建、再生することは、
事業のすべてを残す事ではありません。
思い切って、赤字の事業を切り捨てる決断も必要です。
まずお金の流れ(キャシュフロー)を確認しましょう。

その為には、事業ごとに資金繰り表を作る必要があります。
すでに作っている方が、ほとんどだと思います。
フォームは、それぞれ各企業によって違いますが基本は同じです。
大事なことは、毎月の経常収支がどうなっているのか
確認しましょう。

*経常収支=経常収入(現金売上+現金での売掛金回収+
手形期日入金等)−経常支出(現金仕入れ+買掛金支払+
手形決済金額+販売管理費)

ここがプラスであれば債務を圧縮すれば
事業再建はラクになります。
すべての項目を記入し、過去の実績やこれからの予想も作ります。

資金繰り表の各項目を分析すればお金の流れがわかり
対策が立てられます。

最初はこれからの3ヵ月分から作って下さい。
まずは作ってみることです。
入ってくるお金と出ていくお金を月ごとに
見込み金額を入れていきます。
大事なのは確定していない分については、厳しく判断して下さい。
甘くすれば資金繰りに狂いが生じます。

馴れれば、さらに年間の資金繰り表を作ってみてください。
年間のサイクルがよくわかります。

銀行に融資を申込する場合でも資金繰り表を作ってあれば、
返済原資が明確になり有利になります。
また資金繰りが苦しくやむなく銀行にリスケを頼む時にも、
資金繰り表は必要になります。

資金繰り表がよくわからない、作ったことがない方は、
気軽に弊社ご相談ください。


尚、個別守秘相談も毎週月〜金曜日、
弊社コンサルティングルームにて開催しております。
お気軽にご予約下さいませ。

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